Начнем с того, что от некоторых наших трейдеров периодически возникают претензии по поводу параметра риска под названием «Максимальный недельный убыток» из-за того, что они или недопонимают его сути, или же они его просто его игнорируют, теряя вложения. В связи с этим мы решили написать статью, чтобы прояснить с помощью нескольких примеров все нюансы правила и того, как избежать нарушения. Во-первых, правило максимального еженедельного убытка актуально только для стандартной версии второго этапа, и оно собой заменяет правило максимального дневного убытка, которое действует на первом этапе. Целью для внедрения правила максимального недельного убытка, было предоставить для трейдеров возможность продемонстрировать способность более тщательно и эффективно управлять риском и сохранять любую полученную прибыль. То есть перед тем, как предоставлять трейдерам счет с реальными деньгами под управление, нам необходимо отделить качественных трейдеров и управляющих активами от «игроков» — тех, кто торгует, полагаясь исключительно на удачу и другие системы в стиле казино. Как работает правило Правило работает по аналогично с максимальным дневным убытком, но сравнивает текущую оценку портфеля с максимальной оценкой за последние семь календарных дней, а не оценкой портфеля на конец вчерашнего дня. Рассмотрим правило на примерах. Пример № 1 Если максимальная оценка портфеля составляла 30 000 $ и трейдер не торговал в течение последних семи календарных дней (т.е. портфель по-прежнему составляет 30 000 $), то максимальное значение по убыткам, которого трейдер должен избегать в течении следующих 7 дней, составляет 600 $ (2% от стоимости портфеля). Пример № 2 Если трейдер имел максимальную стоимость портфеля в размере 32 000 $ за последние 7 календарных дней, т.е. получил 2000 $ прибыли, то сумма потерь, которую следует избегать в течение следующих 7 календарных дней, составляет 640 $ (32 000 $ × 2%). Пример № 3 Рассмотрим следующий пример трейдера (назовем его «господин Смит»), который лишился счета на втором отборочном этапе из-за нарушения правила Максимального недельного убытка. 19 февраля г-ну Смиту был выдан новый счет с начальным балансом капитала в размере 100 000 $. 20 февраля г-н Смит совершил несколько прибыльных сделок, и оценка портфеля на конец дня составила 102 001 $ (+ 1,99%). 21 февраля г-н Смит потерял деньги на своих сделках так, что оценка портфеля на конец дня составила 99 980 $, т.е. -1,98% по отношению к максимальной оценке портфеля за последние 7 календарных дней (102 001 $). Обратите внимание, что система автоматически заблокирует торговлю по счету г-на Смита, если оценка портфеля упадет до 99 957 $ или ниже (1 - 99 957 / 102 001 = 0,02 = 2%). Что мог бы сделать г-н Смит в сложившейся ситуации для того чтобы избежать нарушения правила максимального недельного убытка? Ответ очевиден: ему следовало сделать паузу в торговле до 28 февраля, то есть 21 февраля + 7 календарных дней, для того что значением максимальной оценки счета стала текущая оценка счета, которая образовалась 21 февраля, т.е. 99 957 $. К сожалению, г-н Смит был нетерпелив и нарушил правило максимального недельного убытка. Соответственно, он потерял свой счет, что вынудило инвестора вернуться к началу первого отборочного этапа. Мы настоятельно рекомендуем трейдерам во время участия во втором классическом отборочном этапе обращать внимание не только на правило максимальной просадки в 4% от первоначального депозита, но также на правило максимального недельного убытка в 2%. Крайне важно, чтобы все вы были в курсе существующих правил для сервиса Try2BFunded и соблюдали их. Соответственно, пожалуйста, внимательно изучите все требования, связанные с каждым этапом, прежде чем начинать его, чтобы у вас было больше шансов пройти его. Напоминаем вам, что на прошлой неделе мы запустили альтернативный второй отборочный этап в виде конкурса, где отсутствует правило «Максимального недельного убытка». Если правило недельного убытка кажется вам сложным или лишним, вы можете участвовать в альтернативной версии второго этапа.